팔란티어 테크놀로지스(PLTR) 주가 및 전망 분석

개요

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 2003년에 창업된 회사입니다.

회사의 설립 초기 목표는 데이터 분석 기술을 활용해 미국의 국가 안보와 방위력을 강화하는 것이었습니다.

이로 인해 팔란티어는 창립 초기부터 정부와 밀접한 관계를 맺으며 성장했습니다.

팔란티어의 첫 주요 제품은 Gotham 플랫폼으로,

이는 정부 기관이 테러 및 안보 위협을 탐지하고 대응하는 데 사용되었습니다.

이후 민간 기업으로도 사업을 확장하며,

현재는 다양한 데이터 분석 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 자리 잡고 있습니다.

2020년 9월 나스닥에 10달러로 상장하여 현재 25년 1월 주가는 71달러에 이르렀습니다.

테마는 다음과 같습니다.

빅데이터, 인공지능 및 머신러닝, AI소프트웨어, 보안, 정부 계약, 상업 데이터 분석,

디지털 전환, 글로벌 확장, 특수 목적 기술, 기술주, 국방, AI방산 솔루션, 드론

이 기업을 주목해야 하는 이유

1. 정치적 배경

팔란티어는 미국 정부와 밀접한 관계를 유지하고 있어 글로벌 안보와 기술 경쟁에서 중요한 역할을 합니다.
특히 미중 갈등, 데이터 주권 이슈 등이 부각되면서 정부와의 협업이 강화되고 있습니다.
최근 AI와 데이터 분석 기술에 대한 수요 증가로 방위 및 보안 산업 내 입지가 더욱 확대되고 있습니다.

2. 현 상황

팬데믹 이후 데이터 활용이 더욱 중요해지면서 공공 및 민간 부문에서 팔란티어의 솔루션 도입이 증가하고 있습니다.
지속적으로 확대되고 있는 글로벌 데이터 시장과 맞물려 성장 가능성이 높습니다.

3. 첨단 방산 기술의 부각

글로벌 안보 불확실성: 미중 갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 방위 기술의 중요성이 커짐.
기술 중심 전쟁으로의 전환: 데이터와 AI가 전쟁에서 중요한 자원으로 자리 잡음.
트럼프 정부 방산 지출 감소: 트럼프 정부에서 방산 예산을 삭감하기로 언급하며
전통적인 방산 무기들보다는 첨단 무기로 돈이 몰릴 것이 예측됩니다.

주요 매출 구조

주 매출 구조에서 호재가 발생해야 주가가 오를 수 있으니,

주요 매출 제품 or 서비스를 파악하고 있어야 합니다.

AI 소프트웨어로 전장에서 데이터를 분석해 전술을 제안하고,

정밀 타격 운영을 지원하는 기술을 우크라이나 전쟁에 적용해 보였습니다.

이는 전통적인 미사일과 1000억원대의 전투기를 대체하는 능력을 보였습니다.

정부 부문(Government Sector)

팔란티어 매출의 상당 부분은 정부와의 계약에서 발생합니다.
국방, 정보, 법 집행, 공공 보건 등 다양한 부문에서 데이터 솔루션을 제공합니다.

대표적인 고객: 미국 국방부, 미국 연방수사국(FBI), 영국 국가보건서비스(NHS)
주요 서비스: 방위 및 안보 데이터 분석 플랫폼(Gotham)

민간 부문(Commercial Sector)

팔란티어는 민간 기업에도 소프트웨어를 제공하며 영역을 확장하고 있습니다.

주요 고객: 에너지, 금융, 헬스케어, 공급망 관리 등 다양한 산업군
주요 서비스: 데이터 통합 및 분석 플랫폼(Foundry)

재무제표 분석

현재 미국 기업 중 시총 52위의 기업입니다.

매출

지속적인 매출 우상향을 이루고 있습니다. 한화로 약 3조원 이상의 매출을 올리고 있습니다.

23년 처음으로 순이익이 양전하기도 했습니다.

순수익이 아닌 매출에 초점을 맞춘 이유는 다음 사진을 보면 설명할 수 있습니다.

아직 투자 활동에 많은 돈이 들어가고 있습니다. 결국 아직 성장할 여지가 많이 남아 있다는 뜻이 됩니다.

현재 PER이 363배로 고평가 되어 있다는 얘기도 있습니다.

하지만 기업이 성장하면 결국 PER은 어느 정도 수준에서 정상적인 수치로 돌아서게 됩니다.

참고로 23년 말 팔란티어 테크놀로지스의 PER은 736.61배였습니다.

23년 말 주가는 17달러 정도였는데 주가가 4.5배 올랐고 PER은 절반으로 떨어졌으니

회사는 23년 말부터 25년 초까지 9배의 성장을 이뤄냈다고 볼 수 있습니다.

저력있는 회사이지 않나요?

전망

트럼프 수혜를 받을 것으로 예측되는 회사로 평가 받고 있음과

많은 전문가들이 AI 시대에 결국 AI소프트웨어 회사가 큰 돈을 벌 것이라고 예측하고 있는 상황 속에서

팔란티어 테크놀로지의 주가는 장기적으로 오를 것이다라고 예상해보겠습니다.

중장기 투자로 접근 하는 것이 좋을 거 같습니다.

개인적인 의견이니, 투자의 최종 판단은 본인이 하시고, 책임도 본인이 지셔야 합니다.

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